FDQ 가격 채널 cBot은 신호 감지부터 포지션 관리까지 FDQ 가격 채널의 전체 거래 논리를 근본적인 분석을 근사하거나 단순화하지 않고 자동화합니다. 지표가 시각적으로 제공하는 동일한 채널 구조, 체제 필터링 및 반등 감지가 직접 사용되어 거래를 열고 관리하며 종료합니다.

이 cBot은 차트가 없는 헤드리스 및 매개변수 스윕 환경을 포함하여 라이브 거래, 백테스팅 및 최적화에서 안정적으로 실행되도록 구축되었습니다.

• 핵심 포인트. 각기 다른 특성을 가진 세 가지 진입 유형

cBot은 지표가 식별하는 동일한 세 가지 반등 설정을 거래하며, 각각 독립적으로 구성할 수 있습니다.

• • 중간 반등 — 가격이 채널 중간선으로 되돌아갔다가 회복될 때 발생하는 진입. 추세 시장에서 정기적으로 발생하며 주요 진입으로 잘 작동합니다.
  • 깊은 반등 — 가격이 추세에 반하여 더 깊이 이동한 후 반전할 때 발생하는 내측 밴드 극단에서의 진입. 빈도는 적지만 더 명확한 기준점이 있습니다.
  • 가벼운 반등 — 내측 밴드의 가까운 쪽에서 발생하는 가장 얕은 되돌림 유형의 진입. 빈도가 가장 높고 추세에서의 이탈이 가장 작습니다.

세 가지 유형 중 어떤 조합도 동시에 활성화할 수 있습니다. 항상 최소 하나는 활성화되어야 합니다.

• 실제 위험을 반영하는 포지션 크기 조절

로트 크기는 고정되지 않고 손절 거리에서 계산됩니다.

각 거래마다 포지션 크기는 위험을 감수할 계좌 자본과 진입 시점의 손절 거리로 결정됩니다. 손절 거리가 넓으면 포지션 크기가 작아지고, 좁으면 커집니다. 그 결과 시장 상황에 관계없이 각 거래는 동일한 비율의 자본을 위험에 노출시키며, 일관되지 않은 위험 노출을 초래하는 고정 로트 크기를 적용하지 않습니다.

• 채널에 고정된 손절

손절은 임의가 아닌 의미 있는 채널 수준에 배치됩니다.

각 신호 유형은 채널 구조에 직접 연결된 손절 옵션을 구성할 수 있습니다 — 신호에 따라 외측 밴드, 내측 밴드 또는 중간선. 손절은 선택된 수준에서 시작하여 채널이 진화함에 따라 따라 움직이며, 항상 거래 방향으로만 이동하고 반대 방향으로는 움직이지 않습니다.

• 이익 잠금: 이미 얻은 것을 보호

표준 추적 손절은 채널을 따릅니다. 느리거나 얕은 움직임에서는 충분하지 않을 수 있습니다.

이익 잠금은 두 번째 보호층을 추가합니다. 거래가 정의된 핍 수만큼 이익 구간에 들어서면 현재 열린 이익의 선택된 비율에 따라 바닥이 설정됩니다. 그 시점부터 손절은 채널이 추적하라고 지시하는 위치와 잠긴 바닥 중 더 나은 쪽을 따릅니다. 바닥은 앞으로만 움직이며 절대 후퇴하지 않으므로 거래가 더 확장될수록 잠긴 이익도 함께 증가합니다.

이는 잘 발달된 거래가 채널이 충분히 빠르게 움직이지 않아 대부분의 이익을 반납하는 상황을 방지합니다.

• 체제 변화 관리

추세가 전환되면 반대 방향의 포지션은 종료됩니다.

cBot은 매 바에서 현재 추세 상태를 모니터링합니다. 상승에서 하락으로 또는 그 반대로 확정된 전환이 발생하면 현재 반대 방향에 열린 모든 포지션이 종료됩니다. 이는 항상 현재 체제에 맞게 포지션을 유지하며 확정된 하락 추세에 롱 포지션을 보유하는 것을 방지합니다.

• 세션 제어

거래 시간은 정의된 시간대로 제한할 수 있습니다.

세션 필터를 사용하면 cBot이 새 포지션을 열 수 있는 시간을 지정할 수 있습니다. 활성화되면 세션 시간 외에는 진입이 차단됩니다. 또한 세션 종료 시 열린 포지션을 닫을지 아니면 자체 종료 조건이 충족될 때까지 유지할지 선택할 수 있습니다.

• 계층화된 위험 제어

포지션 수 제한, 이익 목표, 세션 규칙이 독립적으로가 아니라 함께 작동합니다.

거래별 손절 및 이익 잠금 외에도 cBot은 동시 롱 및 숏 포지션 수에 대한 상한과, 총 미실현 이익이 계좌 자본의 지정된 비율에 도달하면 모든 열린 거래를 종료하는 선택적 포트폴리오 수준 종료 트리거를 포함합니다. 이 제어들은 서로 위에 겹쳐져 있으며, 어느 하나라도 독립적으로 종료를 유발할 수 있습니다.

• 최적화를 위해 구축됨

모든 시각적 요소는 조건부입니다. 차트가 없으면 아무 것도 실행되지 않습니다.

시각화 없이 백테스팅하거나 매개변수 최적화 스윕 중에는 모든 차트 그리기가 자동으로 우회됩니다. 분석 논리 — 채널 계산, 신호 감지, 포지션 관리 — 는 상황에 관계없이 동일하게 실행됩니다. 이는 최적화 결과가 저하되거나 단순화된 버전이 아닌 실제 거래 논리를 반영함을 의미합니다.